如何查询账簿？

更新时间：2015/4/2 13:10:05   作者：佚名   来源：本站原创    点击数：

在账簿管理功能中，系统为您提供科目的期初余额、本期合计、本年累计、期末余额相关数据。
 
1、在主界面中，选择【账簿管理】，再点击【科目余额表】，进入“科目余额表”界面。再点击【过滤】，进入过滤界面：
 
过滤条件：
 
 会计期间：从建账期到12月止，由用户选择，可以选某一个月，也可以选一个会计期间；
 会计科目：双击起始和结束框，可以引出科目词典，双击选中的科目便可选入；
 科目级次：如选一级，则显示所选范围内的一级科目，如选二级，则显示所选范围内的一级至二级科目；
 包含末记账凭证：如打勾选择，则包含末记账凭证，否则不包含；
 无数据不显示：如打勾选择，所选范围内的科目如无数据则不显示；
 显示核算项目：如下挂辅助项目，如打勾选择，则显示下挂的辅助项目，但只显示有数据的项目；
 另存为：将平时经常查询的条件，另存为，比如“我的账簿1”，下次直接点击我的账簿1,则可导入相应的条件设置。
  删除：删除已设置的我的账簿。
述语说明：
无数据：指期初无余额，本期借贷方也无发生额。
期初： 指选定的期初，如选定的期初为5月，则期初为5月；
本期：如选定某一个月则为某月，选定某一期间，否则为整个期间。
 
2、相关数据说明：
 
1)、第二列显示科目编码；
2)、第三列显示科目名称，如有核算项目也显示在下面，如应收账款下挂部门核算算，则显示部门明细项目的代码及路径。
3)、期初余额：如选定的期初为1月，期初余额则为年初余额，如选定的期初为6月，则期初余额为6月初即5月末的余额。
4)、本期发生额：如选定的起始和结束月份都为6月，本期发生额则指6月份的发生额，如选定的为会计期间，如6-10月，则本期发生额为6-10月的合计发生额。
5)、本年累计：指选定的结束期止的本年合计发生额。
6)、期末余额：指选定的结束期止的本年余额。
7)、合计栏：正常情况下，期初、本期发生、本年累计、期末余额借贷方合计应相等，如不相等，应检查原因，如上表期初期末余额不等，应检查原因。
 
二、如何查询总分类账？
　
1、在主界面中，选择【账簿管理】，再点击【总分类账】，进入“总分类账”界面。当打开总账时，系统自动提取从开账月份到当前操作月份的数据。你可以在过滤中选择不同的会计期间和科目、级次进行查看。
 
2、在【总分类账】，再点击【过滤】，进入过滤界面：
 
过滤条件：
1）、会计期间：从建账期到12月止，由用户选择，可以选某一个月，也可以选一个会计期间；
2）、会计科目：双击起始和结束框，可以引出科目词典，双击选中的科目便可选入；
3）、科目级次：如选一级，则显示所选范围内的一级科目，如选二级，则显示则显示所选范围内的二级科目；
4）、包含末记账凭证：如打勾选择，则包含末记账凭证，否则不包含；
5）、无数据不显示：如打勾选择，所选范围内的科目如无数据则不显示；
6）、另存为：将平时经常查询的条件，另存为，比如“我的账簿1”，下次直接点击我的账簿1,则可导入相应的条件设置。
7）、删除：删除已设置的我的账簿。
 
述语说明：
 
无数据：指期初无余额，本期借贷方也无发生额。
期初： 指选定的期初，如选定的期初为5月，则期初为5月；
本期：如选定某一个月则为某月，选定某一期间，则为整个期间，如先2-6月，本期则指2-6月这5个月份。
期初的借贷方表示选定的期初之前已累计发生的借贷方金额。
 
明细分类账、数量金额明细账等基本上与之相同。
 
三、如何查询多栏式明细账？
　
1、在主界面中，选择【账簿管理】，再点击【多栏式明细账】，进入“多栏式明细账”界面。
 
2、在【多栏式明细账】，再点击【过滤】，进入过滤界面；
 
表中显示了目前所设置的多栏式明细账的名称、控制科目、代码、分析方式、分析类别、项目大类；
可以对每一个有明细科目的会计科目，或有辅助核算的科目设置多栏账；
当分析的明细项目为科目时，分析类别为科目；当分析的明细项目为辅助项目时，分析的类别为项目，并同时显示的项目大类，如客户、部门等
 
3、设置多栏式明细账：
 
在过滤窗体中点击新增按钮，弹出新增设置窗体：
1、 设置科目多栏式明细账：
只要有明细科目，则可以设置为多栏式明细账。
双击会计科目框可以引出会计科目词典，选择有明细科目的会计科目，双击引入控制科目，系统自动将该科目的末级明细科目引入到表中。
如设置应交增值税多栏账，选择科目为应交增值税，表中将列示其所有的明细科目，方向为该明细科目的默认方向，可以双击方向列改变借贷方向，当为借时，双击时变成贷，当为贷时，双击时变成借。可以增加、删除、插入行，双击科目代码列，下拉框中列示所有末级明细科，选择需要的科目，不得重复。
 
分析方式：按发生额分析、按余额分析，系统默认的分析方式为分析发生额。
按发生额分析：如分析借方，只显示借方发生额，本月合计栏显示本月借方发生额、本年累计栏显示本月累计借方发生额
 
如分析贷方，只显示贷方发生额，本月合计栏显示本月贷方发生额、本年累计栏显示本月累计贷方发生额
 
按余额分析：如分析借方，当科目为资产类时，借方以正数显示，贷方以负数是示，本月合计栏显示本月借贷方净发生额、本年累计栏显示本月累计借贷方净发生额。
 
2、设置项目多栏式明细账
 
当科目下挂项目，可以设置成项目多栏式明细账，项目类别下拉框中将显示下挂的项目，只能选择一种进行分析。其他与科目多栏式明细账相同。