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如何查询账簿?
更新时间:2015/4/2 13:10:05   来源:本站原创   点击数:3748

在账簿管理功能中,系统为您提供科目的期初余额、本期合计、本年累计、期末余额相关数据。
 
1、在主界面中,选择【账簿管理】,再点击【科目余额表】,进入“科目余额表”界面。再点击【过滤】,进入过滤界面:
 
过滤条件:
 
 会计期间:从建账期到12月止,由用户选择,可以选某一个月,也可以选一个会计期间;
 会计科目:双击起始和结束框,可以引出科目词典,双击选中的科目便可选入;
 科目级次:如选一级,则显示所选范围内的一级科目,如选二级,则显示所选范围内的一级至二级科目;
 包含末记账凭证:如打勾选择,则包含末记账凭证,否则不包含;
 无数据不显示:如打勾选择,所选范围内的科目如无数据则不显示;
 显示核算项目:如下挂辅助项目,如打勾选择,则显示下挂的辅助项目,但只显示有数据的项目;
 另存为:将平时经常查询的条件,另存为,比如“我的账簿1”,下次直接点击我的账簿1,则可导入相应的条件设置。
  删除:删除已设置的我的账簿。
述语说明:
无数据:指期初无余额,本期借贷方也无发生额。
期初: 指选定的期初,如选定的期初为5月,则期初为5月;
本期:如选定某一个月则为某月,选定某一期间,否则为整个期间。
 
2、相关数据说明:
 
1)、第二列显示科目编码;
2)、第三列显示科目名称,如有核算项目也显示在下面,如应收账款下挂部门核算算,则显示部门明细项目的代码及路径。
3)、期初余额:如选定的期初为1月,期初余额则为年初余额,如选定的期初为6月,则期初余额为6月初即5月末的余额。
4)、本期发生额:如选定的起始和结束月份都为6月,本期发生额则指6月份的发生额,如选定的为会计期间,如6-10月,则本期发生额为6-10月的合计发生额。
5)、本年累计:指选定的结束期止的本年合计发生额。
6)、期末余额:指选定的结束期止的本年余额。
7)、合计栏:正常情况下,期初、本期发生、本年累计、期末余额借贷方合计应相等,如不相等,应检查原因,如上表期初期末余额不等,应检查原因。
 
二、如何查询总分类账?
 
1、在主界面中,选择【账簿管理】,再点击【总分类账】,进入“总分类账”界面。当打开总账时,系统自动提取从开账月份到当前操作月份的数据。你可以在过滤中选择不同的会计期间和科目、级次进行查看。
 
2、在【总分类账】,再点击【过滤】,进入过滤界面:
 
过滤条件:
1)、会计期间:从建账期到12月止,由用户选择,可以选某一个月,也可以选一个会计期间;
2)、会计科目:双击起始和结束框,可以引出科目词典,双击选中的科目便可选入;
3)、科目级次:如选一级,则显示所选范围内的一级科目,如选二级,则显示则显示所选范围内的二级科目;
4)、包含末记账凭证:如打勾选择,则包含末记账凭证,否则不包含;
5)、无数据不显示:如打勾选择,所选范围内的科目如无数据则不显示;
6)、另存为:将平时经常查询的条件,另存为,比如“我的账簿1”,下次直接点击我的账簿1,则可导入相应的条件设置。
7)、删除:删除已设置的我的账簿。
 
述语说明:
 
无数据:指期初无余额,本期借贷方也无发生额。
期初: 指选定的期初,如选定的期初为5月,则期初为5月;
本期:如选定某一个月则为某月,选定某一期间,则为整个期间,如先2-6月,本期则指2-6月这5个月份。
期初的借贷方表示选定的期初之前已累计发生的借贷方金额。
 
明细分类账、数量金额明细账等基本上与之相同。
 
三、如何查询多栏式明细账?
 
1、在主界面中,选择【账簿管理】,再点击【多栏式明细账】,进入“多栏式明细账”界面。
 
2、在【多栏式明细账】,再点击【过滤】,进入过滤界面;
 
表中显示了目前所设置的多栏式明细账的名称、控制科目、代码、分析方式、分析类别、项目大类;
可以对每一个有明细科目的会计科目,或有辅助核算的科目设置多栏账;
当分析的明细项目为科目时,分析类别为科目;当分析的明细项目为辅助项目时,分析的类别为项目,并同时显示的项目大类,如客户、部门等
 
3、设置多栏式明细账:
 
在过滤窗体中点击新增按钮,弹出新增设置窗体:
1、 设置科目多栏式明细账:
只要有明细科目,则可以设置为多栏式明细账。
双击会计科目框可以引出会计科目词典,选择有明细科目的会计科目,双击引入控制科目,系统自动将该科目的末级明细科目引入到表中。
如设置应交增值税多栏账,选择科目为应交增值税,表中将列示其所有的明细科目,方向为该明细科目的默认方向,可以双击方向列改变借贷方向,当为借时,双击时变成贷,当为贷时,双击时变成借。可以增加、删除、插入行,双击科目代码列,下拉框中列示所有末级明细科,选择需要的科目,不得重复。
 
分析方式:按发生额分析、按余额分析,系统默认的分析方式为分析发生额。
按发生额分析:如分析借方,只显示借方发生额,本月合计栏显示本月借方发生额、本年累计栏显示本月累计借方发生额
 
如分析贷方,只显示贷方发生额,本月合计栏显示本月贷方发生额、本年累计栏显示本月累计贷方发生额
 
按余额分析:如分析借方,当科目为资产类时,借方以正数显示,贷方以负数是示,本月合计栏显示本月借贷方净发生额、本年累计栏显示本月累计借贷方净发生额。
 
2、设置项目多栏式明细账
 
当科目下挂项目,可以设置成项目多栏式明细账,项目类别下拉框中将显示下挂的项目,只能选择一种进行分析。其他与科目多栏式明细账相同。
 
【文章作者:佚名】  【文章录入:admin    责任编辑:admin 】
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